*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户名称、客户编号、所属机构、联系方式、邮件地址、资产规模、风险承受能力等 |
2 | 产品管理 | 产品名称、产品代码、产品类型、发行机构、募集金额、产品期限、风险等级等 |
3 | 资金管理 | 资金账号、资金流水号、交易日期、交易类型、金额、执行人等 |
4 | 交易管理 | 交易账号、交易时间、交易类型、交易方向、交易金额、产品名称、交易状态等 |
5 | 风险管理 | 风险指标、风险等级、风险评估报告、风险控制措施、风险警示信息等 |
6 | 投资组合管理 | 组合名称、组合类型、组合成员、资产配置比例、组合市值、组合收益等 |
7 | 统计分析 | 可选的统计指标、统计对象、统计周期、统计方法、分析结果等 |
8 | 市场行情 | 交易所代码、证券代码、行情时间、证券类型、开盘价、最高价、最低价等 |
9 | 公告公示 | 公告标题、公示内容、发布机构、发布时间等 |
10 | 审批流程 | 审批流程编号、发起人、审批人、审批状态、审批意见等 |
11 | 财务管理 | 账务日期、业务类型、交易对象、金额、资金流向等 |
12 | 报表生成 | 报表名称、报表类型、报表周期、报表内容等 |
13 | 系统设置 | 用户权限、角色管理、系统参数配置、数据备份等 |
14 | 通知提醒 | 提醒标题、提醒内容、提醒方式、提醒时间等 |
15 | 文档管理 | 文件名称、文件类型、创建人、创建时间、文件路径等 |
16 | 培训管理 | 培训课程、培训对象、培训时间、培训地点、培训费用等 |
17 | 机构管理 | 机构名称、机构类型、成立时间、联系人、机构地址、机构许可证号等 |
18 | 权限管理 | 用户账号、用户姓名、用户角色、登录密码、权限分配等 |
19 | 绩效考核 | 考核指标、考核周期、考核对象、考核结果、奖惩措施等 |
20 | 日志记录 | 操作时间、操作用户、操作内容、操作结果等 |